Liquiditätsplanung
Mit 360° Liquiditätsplanung sind die Zeitpunkte der Ein- und Auszahlungen präzise erfasst. Visualisieren Sie alle geplanten Zahlungsströme und behalten dadurch immer eine klare Vorstellung von der Liquidität Ihres Unternehmens.
Ob Zahlungsfälligkeiten, Zahlungstermine oder Steuervorauszahlungen - Sie können sich wochenaktuell oder auch monatlich eine Übersicht verschaffen. Eine fundierte Liquiditätsplanung ist nicht nur für die Steuerung des Unternehmens erforderlich.
Sie ist zudem geeignet, das Vertrauen von Kreditgebern oder Banken zu erhöhen.
„Die Liquiditätsplanung beinhaltet alle Schritte von der systematischen Schätzung und Errechnung ein- und ausgehender Zahlungsströme bis zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens“.
Mit der FORWARD 360° Liquiditätsplanung sind die Zeitpunkte der Ein- und Auszahlungen präzise erfasst. Visualisieren Sie alle geplanten Zahlungsströme, wie Investitionen, Materialeinkäufe oder Kreditauszahlungen ebenso, wie alle Personalausgaben oder die Steuerlast und behalten dadurch immer eine klare Vorstellung von der Liquidität Ihres Unternehmens.
Ob Zahlungsfälligkeiten, Zahlungstermine oder Steuervorauszahlungen - Sie können sich tages- und wochenaktuell oder auch monatlich eine Übersicht verschaffen. Eine fundierte Liquiditätsplanung ist nicht nur für die Steuerung des Unternehmens erforderlich. Sie ist zudem geeignet, das Vertrauen von Kreditgebern oder Banken zu erhöhen.
Konjunkturtiefs, schlechte Zahlungsmoral Ihrer Kunden und weitere Gründe machen eine Liquiditätsplanung erforderlich. Diese daraus resultierenden Entscheidungen sind für das gesamte Unternehmen zukunftsweisend.
Das Modul Liquiditätsplanung aus der FORWARD 360° bezieht seine Daten mit Hilfe des 360° Data Warehouse Manager. Dieser ist die zentrale Server-Anwendung von FORWARD 360°. Hier werden die Datenquellen verarbeitet, aus denen die Benutzdaten später erzeugt werden. Bei den Datenquellen kann es sich um relationale Datenbanken oder flache Datei-typen, wie Excel oder Textdateien handeln. Die Daten werden gruppiert, berechnet und in Data Marts geordnet. Im Vergleich zu einer rein auf Excel basierten Planung ruhen Ihre Ergebnisse also auf Fakten, nicht so sehr auf Annahmen.
Die Geschäftsleitung hat eine sichere Planungsgrundlage zur Steuerung ihres Zahlungs- und Investitionsverhaltens. Der Liquiditätsbedarf kann transparent und zeitnah ermittelt werden. Neben der operativen Planung bietet Ihnen die Liquiditätsplanung auch die Möglichkeit eines Soll- / Ist-Vergleichs an, um Ihre Planungen zu verbessern und Sie für das kommende Jahr auf solidere Füße zu stellen.
Eine sorgfältige und fortlaufende Liquiditätsplanung ist also für jeden Unternehmer ein absolutes „Muss“. Sie umfasst die nächsten sechs, besser noch zwölf Monate. Anders als bei der Buchführung, in der Sie nur die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben festhalten, müssen Sie bei der Liquiditätsplanung Ihre geplanten und zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen.
Die Liquiditätsplanung ist das Rückgrat der Finanzplanung und mit FORWARD 360° Liquiditätsplanung ist die Erstellung einfach und unkompliziert.
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